Normalement, j'aurais utilisé "frais et honoraires de placement" (ou "frais de placement"), mais faute de détails sur le contexte et pour éviter une duplication possible, je suggère "frais et honoraires d'acquisition":

"Les frais et honoraires d'acquisition reflètent, au prorata, la part du Fonds dans/sur les frais et honoraires indirects engagés/courus lors d'un placement dans un ou plusieurs des fonds acquis...

Frais = dépenses, charges, etc.
Honoraires = commissions, honoraires de gestion, etc.

(Note: les porteurs de parts investissent et détiennent des parts, des actions ou une participation; le fonds fait des placements et détient des positions)